Melhor estratégia de negociação etf

Estratégias de negociação ETF para qualquer investidor.
Você pode ter ouvido falar de ETFs e alguns de vocês até tê-los em seus portfólios, mas muitos investidores não estão cientes das diversas estratégias de negociação de ETF que esses ativos têm a oferecer. No entanto, depois de ler as estratégias de negociação ETF listadas abaixo, você será muito mais de um comerciante experiente e tem mais armas em seu arsenal de investimento.
Como um índice, você pode usar ETFs para investir no mercado de ações ou até mesmo jogar a volatilidade do mercado. Existem ETFs para o NASDAQ como os QQQQ's. Existem ETFs para os S & P, como os muitos SPDRs. Existe um Dow Jones ETF (DIA). E para aqueles que querem negociar o mercado vol, existem alguns ETFs e ETNs que rastreiam o CBOE Volatility Index (VIX)
E você não precisa parar com esses mercados, há muitos outros mercados esperando compradores e vendedores, e há tantos ETFs de mercado que os rastreiam.
Talvez você não queira investir em um mercado tanto quanto em um setor específico. Você acha que produzir carvão limpo é o próximo avanço “verde”? Talvez um ETF de mineração de carvão seja o caminho a seguir. Quer se trate de finanças, defesa ou até de tecnologia, é muito mais fácil comprar um ETF da indústria do que tentar encurralar o mercado de ações do setor.
Vamos encarar; você não tem espaço em seu porão para um barril de petróleo, um baú de ouro e um pouco de gado (ou talvez você faça). No entanto, você tem espaço em sua carteira para ETFs de commodities. Sem estocagem de gado, você pode comprar um ETF de commodity e ter exposição instantânea ao mercado de commodities. É uma transação muito mais fácil e você não precisa regá-la.
O investimento estrangeiro pode ficar complicado. Ajustes de moeda, leis fiscais estrangeiras e apenas desafios gerais no exterior. No entanto, existem ETFs que tornam o investimento internacional muito mais fácil. ETFs de mercados estrangeiros, fundos baseados em moeda nacional, ETFs de mercados emergentes, fundos estrangeiros amplos e até mesmo ETFs do que rastrear países individuais como o Brasil e a China. Não há mais motivos para recear investir fora dos EUA ou de qualquer outro país. O mundo é seu ETF.
Obrigações Os ETFs são um pouco mais atraentes do que a maioria dos investimentos, porque eles não apenas operam em mercados secundários, mas também podem criar um fluxo de receita em seu portfólio.
O investimento em títulos, em geral, pode ser difícil. Taxas de cupom, risco de inadimplência, duração. No entanto, um título de ETF pode aliviar um pouco dessa complexidade, dando aos investidores um ativo pré-empacotado que dá acesso instantâneo ao mercado de títulos.
Existem variações de ETFs conhecidos como ETNs; notas negociadas em bolsa. Os ETNs são ativos emitidos por um grande banco como títulos de dívida sênior - ao contrário dos ETFs, que consistem em títulos como commodities, moedas, futuros, contratos a termo e opções.
Quando você compra um ETN, você compra um ativo de dívida semelhante a um título, mas os termos do contrato de dívida são determinados pela estrutura da nota. Os ETNs são respaldados por um banco com alta classificação de crédito, sendo, portanto, produtos bastante seguros. No entanto, ETNs não estão sem risco de crédito, apenas um nível inferior.
Bond ETFs e ETNs são duas maneiras de jogar o mercado de taxas de juros, mas quando se trata de negociação de taxa de juros externa, não procure mais do que moeda ETFs. Se você quer investir em um ativo de moeda ampla, uma moeda regional como a Europa, ou até mesmo uma moeda de um país, os ETFs cobrem ... literalmente. Moeda ETFs são uma ótima maneira de cobrir o risco estrangeiro, jogar com taxas de juros externas ou simplesmente investir em moedas estrangeiras.
Para cada transação de compra, há um comércio de venda do outro lado. A maioria das pessoas associa o investimento à compra, mas isso cobre apenas 50% de todos os negócios. Portanto, faz sentido que existam ETFs criados especificamente para investidores pessimistas.
A criação de desvantagem é possível com a venda de qualquer ETF, mas e se eu lhe disser que você pode comprar um ETF e ainda assim ficar curto. É verdade, e é chamado de ETF inverso. Perfeito para investidores que têm restrições quanto à venda, mas querem ficar com menos; eles podem comprar um ETF inverso.
Mais uma vez voltamos a "investir significa comprar". Mas grande parte do investimento também protege contra o risco. É aí que os ETFs podem ajudar. Você tem um grande portfólio diversificado que ganha quando o mercado sobe? Proteger desvantagem vendendo um ETF de mercado. Curto muito estoque de óleo? Compre um ETF de petróleo para proteger sua exposição superior. Long um índice? Proteja sua posição vendendo um ETF subjacente.
Eu aludi a isso acima, mas os ETFs são uma ótima maneira de proteger posições de índice. Se você tem um índice específico, pode fazer uma negociação contrária para proteger seu risco. Alguns índices têm vários ETFs que o rastreiam, portanto, as oportunidades podem ser abundantes quando se trata de proteger seu risco de índice. Troque um ETF para proteger algumas ou todas as suas posições de índice ou, em alguns casos, coloque em uma posição de índice semelhante usando um ETF. Afinal, é por isso que eles foram criados.
Há muitas maneiras de utilizar as opções do ETF. Você pode usá-los para proteger os ETFs (e vice-versa) ou até mesmo o índice de correlação. Chamadas de ETFs podem ser ótimos ativos para obter uma exposição positiva sem acumular muito dinheiro, e as opções de venda também são uma forma de reduzir o valor. Você pode até usar estratégias avançadas de opções de ETF para assumir uma posição de volatilidade ou apenas negociar por valor de mercado. Se houver um ETF que liste opções, você terá… opções.
Pelo menos quatro vezes por ano, você terá que se preparar para a temporada de ganhos. Os ETFs podem ajudar com esse plano de jogo. Quer você use ETFs para obter um setor promissor por um longo período, proteja-se contra surpresas de lucros ou jogue a volatilidade dos lucros com as opções de ETF, há uma estratégia de ganhos para você. Se você tem anúncios de ganhos aparecendo em seus títulos, é a temporada de ganhos para os ETFs.
Eu digo muito isso. Cada investimento é diferente e deve ser avaliado caso a caso. No entanto, existem alguns argumentos fortes de que os ETFs têm muitas vantagens sobre os fundos mútuos. Se você não tem certeza, veja por si mesmo ...
Você tende a favorecer valores mobiliários de grande capitalização? Você gosta de investir em ações de valor? De qualquer forma, há um ETF para você. Seja crescimento, valor ou combinação, ou mesmo grande, médio ou pequeno, há um ETF adequado à sua estratégia. É importante estar confortável com seu portfólio, e os ETFs de estilo são o recurso ideal para se adequar ao seu estilo de investimento.
Há muitos investidores que são novos nos ETFs, portanto, essa é uma maneira perfeita de ver se qualquer uma dessas 14 estratégias de negociação de ETFs pode ser adequada para um portfólio. Nenhum ativo será perfeito. No entanto, há um caso muito forte a ser feito para incluir fundos negociados em bolsa em sua estratégia de investimento e não muitas razões para não fazê-lo.

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Estratégia de negociação de rotação setorial da Faber.
Índice.
Estratégia de negociação de rotação setorial da Faber.
As estratégias de negociação baseadas no Roteamento Setorial são populares porque podem melhorar os retornos ajustados ao risco e automatizar o processo de investimento. O investimento em momento, que está no centro da estratégia de rotação do setor, busca investir em setores que mostram o desempenho mais forte em um período de tempo específico. O investimento em momentum é outra forma de investimento de força relativa. Este artigo explicará a estratégia e mostrará aos investidores como implementar essa estratégia usando as ferramentas da StockCharts.
Faber e O & # 039; Shaunessey.
Há muitos documentos que apoiam o conceito de investimento momentâneo e investimento de força relativa. Em seu livro, What Works on Wall Street, James O Shaunessey detalha as estratégias de melhor desempenho nos últimos cinquenta anos. Agora em sua quarta edição, O & # 039; Shaunessey descobriu que as estratégias de força relativa estavam consistentemente no topo da lista de desempenho. Os investidores são recompensados ​​por comprar as ações mais fortes e evitar os mais fracos. Os fortes tendem a ficar mais fortes, enquanto os fracos tendem a ficar mais fracos. Isso faz sentido porque Wall Street ama seus vencedores e odeia seus perdedores.
Mebane Faber, da Cambria Investment Management, escreveu um white paper intitulado Estratégias de Força Relativa para Investir. Google seu nome e o nome do papel para detalhes. Usando dados do setor / grupo da indústria que remontam à década de 1920, Faber descobriu que uma estratégia de momentum simples superou o buy-and-hold aproximadamente 70% do tempo. Em outras palavras, a compra do setor / grupos industriais com os maiores ganhos superou a compra e manutenção durante um período de teste que excedeu 80 anos. Esta estratégia funcionou para intervalos de desempenho de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 9 meses e 12 meses. Além disso, Faber também descobriu que o desempenho poderia ser melhorado adicionando um requisito simples de acompanhamento de tendências antes de considerar as posições.
Detalhes da Estratégia.
A estratégia mostrada agora é baseada nas descobertas do white paper da Faber. Primeiro, a estratégia é baseada em dados mensais e o portfólio é reequilibrado uma vez por mês. Cartistas podem usar o último dia do mês, o primeiro dia do mês ou uma data definida todo mês. A estratégia é longa quando o S & P 500 está acima de sua média móvel simples de 10 meses e fora do mercado quando o S & P 500 está abaixo de sua SMA de 10 meses. Esta técnica básica de cronometragem garante que os investidores estejam fora do mercado durante as tendências de baixa estendida e no mercado durante os aumentos de tendência prolongados. Tal estratégia teria evitado o mercado de urso de 2001-2002 e o declínio devastador em 2008.
No seu backtest, Faber usou os 10 grupos setoriais / setoriais da Biblioteca de Dados CRSP Francês-Fama. Estes incluem Consumidores Não Duráveis, Bens de Consumo, Manufatura, Energia, Tecnologia, Telecomunicações, Lojas, Saúde, Serviços Públicos e Outros. O último setor / grupo industrial (“Outros”) inclui Minas, Construção, Transporte, Hotéis, Serviços Comerciais, Entretenimento e Finanças. Em vez de procurar por ETFs individuais para corresponder a esses grupos, essa estratégia simplesmente usará os nove SPDRs do setor.
O próximo passo é escolher o intervalo de desempenho. Os cartistas podem escolher entre um mês e doze meses. Um mês pode ser um pouco curto e causar um reequilíbrio excessivo. Doze meses pode ser um pouco longo e perder muito do movimento. Como um compromisso, este exemplo usará três meses e definirá o desempenho com a Taxa de Mudança de três meses, que é o ganho percentual ao longo de um período de três meses.
Os cartistas devem então decidir quanto capital alocar para cada setor e para a estratégia como um todo. Os cartistas poderiam comprar os três principais setores e alocar quantidades iguais para os três (33%). Alternativamente, os investidores poderiam implementar uma estratégia ponderada, investindo mais no setor de topo e menores quantidades nos setores subsequentes.
Sinal de compra: quando o S & P 500 estiver acima de sua média móvel simples de 10 meses, compre os setores com os maiores ganhos em um período de três meses.
Sinal de venda: sai de todas as posições quando o S & P 500 se move abaixo da média móvel simples de 10 meses com base no fechamento mensal.
Reequilíbrio: Uma vez por mês, venda setores que saem do nível superior (três) e compre os setores que se movem para o nível superior (três).
Resumo do Sector StockCharts.
O Resumo do Setor em StockCharts pode ser usado para implementar essa estratégia mensalmente. Os nove SPDRs do setor são mostrados em uma página conveniente com uma opção para classificar por alteração de porcentagem. Primeiro, selecione o período de desempenho desejado usando o menu suspenso logo acima da tabela. Este exemplo usa um desempenho de três meses. Segundo, clique no título "% Chg" para classificar por alteração percentual. Isso colocará os setores com melhor desempenho no topo.
Correndo o risco de ajuste de curva, parece que uma média móvel simples de 12 meses mantém uma forte tendência melhor do que uma SMA de 10 meses. No gráfico abaixo, as setas azuis mostram onde o S & P 500 quebrou o SMA de 10 meses, mas manteve o SMA de 12 meses. A diferença entre as duas médias móveis é bastante pequena e essas diferenças provavelmente irão ocorrer ao longo do tempo. Uma média móvel de 12 meses, no entanto, representa a média de um ano, que é um período de tempo atraente do ponto de vista de longo prazo. O preço tem um viés de alta quando acima dessa média móvel de um ano e um viés de baixa quando abaixo.
Conclusões
Essa estratégia de rotação setorial é construída com base na premissa de que certos setores terão um desempenho superior e o investimento nesses setores superará o mercado como um todo. Mesmo que um backtest de mais de 80 anos confirme essa suposição, o desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. Como em qualquer estratégia, a autodisciplina e a aderência à estratégia são fundamentais. Haverá meses ruins, talvez até anos ruins. No entanto, evidências de longo prazo sugerem que os bons tempos superam os maus momentos. Essa estratégia também pode ser usada como um primeiro corte para a seleção de ações. Os comerciantes podem concentrar seus esforços nas ações dos três principais setores e evitar estoques nos seis últimos. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento de estratégias de negociação. Use essas ideias para aumentar seu processo de análise e preferências de risco-recompensa.

Uma mensagem pessoal do descobridor da estratégia.
Prezado Investidor / Investidor,
* BEM-VINDO ao 'Santo Graal das Estratégias de Radiodifusão', uma estratégia altamente bem-sucedida, negociando a NYSE, baseada nos ciclos BULL e BEAR, que lhe trará riqueza e prosperidade.
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'O Santo Graal das Estratégias de Negociação' (The Strategies) é um produto proprietário de propriedade do ETF Income Fund do Canadá, 1755 Robson St. Vancouver, V6G 3B7, Colúmbia Britânica, Canadá. Sua categoria de negócios é "O aluguel de propriedades intelectuais". O ETF Income Fund do Canadá não é um consultor financeiro ou intermediário e não é regulado por nenhuma autoridade reguladora nos EUA, Canadá, Reino Unido, UE ou no resto do mundo. O ETF Income Fund do Canadá não dá nenhuma recomendação em relação à compra ou venda de títulos. Você deve sempre consultar um consultor financeiro antes de fazer isso. O material fornecido neste site é apenas para fins educacionais e informativos. Usá-lo é inteiramente por sua conta e risco. O desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. O ETF Income Fund do Canadá não se responsabiliza por quaisquer perdas financeiras sofridas como resultado do uso de qualquer informação contida neste site. CONSULTE O "CONTRATO DE LICENÇA, ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE E TERMOS DE SERVIÇO, CONTRATO DE NÃO DIVULGAÇÃO CONFIDENCIAL, TERMOS E CONDIÇÕES DO SITE".

Yahoo Finance.
Comerciantes de impulso que buscam movimentos de preço fortes para entrar em cena adotaram os ETFs por sua facilidade de uso, eficiência de custo e pura diversidade de produtos disponíveis. Normalmente, as configurações de negociação de momentum virão na forma de tendências, mas elas também podem vir de uma mudança no momentum - como a compra forte após um declínio acentuado. As estratégias de impulso podem ser aplicadas intra-dia, capitalizando as tendências que ocorrem em minutos ou horas, ou as estratégias podem ser aplicadas para tirar proveito das tendências a mais longo prazo. Ambas as estratégias de preço e indicador são usadas para encontrar momentum (ou uma falta dele) e podem ser aplicadas a ambos os mercados de alta e de baixa [ver How To Swing Trade ETFs].
Estratégia de Momento de Fraqueza Relativa - Momento de Baixa.
A força relativa refere-se a como os movimentos de preço de um ETF se comparam aos de outro. Se dois ETFs estão caindo em um mercado de urso e você quer ir curto, curto o mais fraco - o ETF que ninguém quer possuir.
Vamos supor que você esteja em baixa com os mineradores de ouro e queira obter uma posição vendida, mas não tem certeza de quais mineiros de ouro estão em curto. Faça uma comparação para ver qual é o desempenho pior (uma vez que você quer ficar curto). Se você quisesse ir muito tempo, procuraria o que está apresentando melhor desempenho.
A Figura 1 mostra os Mineradores de Ouro da Market Vectors (GDX) em comparação com os Mineradores de Ouro Junior da Market Vectors (GDXJ). Ao longo do período de tempo mostrado, o GDXJ foi mais fraco que o GDX. Se escolher entre estes dois ETFs, tomar um curto em GDXJ é a melhor opção, pois é mais fraco [ver também Como Ser um Urso Melhor: ETFs Curto vs. Inverso].
Figura 1. GDX vs GDXJ (linha púrpura) Percentage Scale. Fonte: FreeStockCharts.
Para resumir no ETF que você escolheu com base na fraqueza relativa, verifique se a tendência de baixa geral está em vigor e, em seguida, procure a entrada. Um método simples, mas altamente eficaz, é traçar uma linha de tendência ao longo de um recuo na tendência de baixa e, em seguida, entrar quando o preço retoma a queda e quebra a linha de tendência.
Figura 2. Técnica de Entrada de Retorno. Fonte: Freestockcharts.
A Figura 2 mostra potencialmente quantos pontos de entrada há em uma forte tendência de baixa. Todas as linhas brancas são linhas de tendência para retrocessos; quando a linha de tendência é quebrada, mostra que a venda continua e que uma posição curta pode ser tomada.
Coloque uma parada acima da alta recente para limitar o risco e mantenha a posição até que ocorra uma oscilação maior.
Este método também pode ser usado em uma tendência de alta. Procure o ETF que está realizando o mais forte em uma tendência de alta. Desenhe linhas de tendência descendentes ao longo dos recuos, quando a linha de tendência for quebrada pela compra, vá muito longe. Coloque uma parada abaixo da mínima recente e saia quando ocorrer uma baixa oscilação baixa [ver também 17 ETFs For Day Traders].
Momentum Indicator Strategy - Momento de alta.
A abordagem a seguir é melhor aplicada quando o indicador de momento (padrão de 12 dias) atingiu recentemente um nível extremo, como 110 e superior ou 90 e inferior. Quando está flutuando de um lado para outro em 100, os sinais são menos confiáveis.
Níveis extremos no indicador de momentum freqüentemente sinalizam que o preço está superestendido, e um ponto de virada pode estar chegando em breve. Basear uma decisão sobre isso sozinha pode ser perigoso, uma vez que o preço pode continuar a funcionar por longos períodos de tempo.
Portanto, estamos procurando um nível extremo no indicador de momento, seguido por uma divergência. Nesse caso específico, estamos procurando uma indicação de que a venda forte está prestes a se transformar em compra e, quando ela ocorrer, podemos entrar na onda de compra [ver 5 Padrões gráficos mais importantes para traders ETF].
Figura 3. Divergência de Momentum no SPDR Gold Trust. Fonte: FreeStockCharts.
A Figura 3 mostra essa seqüência de eventos que ocorrem no SPDR Gold Trust (GLD). À medida que o preço cai, há um pico de impulso descendente, seguido vários meses depois por uma baixa mais alta. Isso é divergência - o preço está diminuindo, mas o ímpeto está aumentando. Isso indica que há um potencial longo comércio no ETF, mas o comércio precisa de um gatilho e controles de risco.
Uma vez que você tenha a configuração de divergência, um simples acionador de negociação é desenhar uma linha de tendência no indicador de momento e, em seguida, entrar em ação quando a linha de tendência for quebrada.
Figura 4. Trigger do Momentum Trade. Fonte: FreeStockCharts.
Neste comércio particular, a linha de tendência de queda após a divergência no indicador de momentum foi quebrada quase exatamente no ponto de virada mais alto no preço. Essa precisão nem sempre ocorrerá, portanto, é necessário um stop-loss. Coloque uma parada abaixo do preço baixo recente, neste caso $ 148.
Continue a manter o cargo enquanto o preço do ETF estiver aumentando. Quando ocorre uma baixa mais baixa, que pode ser vista no lado direito da Figura 4, saia da negociação.
Isso também pode ser usado em uma estratégia de shorting. Você procuraria um pico de compra seguido de divergência no indicador de momento (máximos mais baixos). Depois que isso ocorrer, você diminuirá quando o indicador de momento quebrar abaixo da linha de tendência ascendente. A parada está acima da alta recente e você mantém a posição até que ocorra uma alta oscilação [ver 3 Dicas de negociação do ETF que estão faltando].
Estratégia de RSI - Neutral para Breakout Markets.
Às vezes, um ETF é predominantemente sem tendência; está se movendo dentro de um intervalo. Embora isso seja visto visualmente na tabela de preços, um indicador RSI pode ajudar a confirmar a ocorrência de um intervalo e também notificá-lo quando um movimento em alta está começando.
Quando você vê o preço de um ETF indo e voltando dentro de uma faixa de preço por um longo período de tempo, você provavelmente verá o RSI (período de 14 dias) flutuando entre 80 e 20. Se a negociação for realmente instável, o RSI pode até ficar confortável para uma leitura de 50.
Quando o preço está se movendo dentro de um intervalo e o RSI está flutuando entre 20 e 80, é melhor negociar uma estratégia abrangente do que uma dinâmica.
A Figura 5 mostra isso ocorrendo no United States Oil Fund (USO). Embora existam oportunidades para negociar as gangorras no preço, elas geralmente são ignoradas pelos operadores de mercado em favor de movimentos mais dinâmicos.
Figura 5. Óleo dos Estados Unidos com RSI. Fonte: FreeStockCharts.
Aguarde o RSI sair deste intervalo antes de tomar as negociações momentum. Idealmente, uma tendência de alta no preço deve fazer com que o RSI alcance acima de 80 e também permaneça acima de 40. Em uma tendência de baixa de preço, você deve ver o RSI abaixo de 20 e geralmente ficar abaixo de 60.
USO mostrou estas tendências em 2012.
Figura 6. USO com Indicador RSI. Fonte: FreeStockCharts.
No lado esquerdo da Figura 6, vemos o preço e RSI variando, então tanto o RSI quanto o rompimento de preços anteriores, sinalizando um aumento no momento de venda e uma tendência de baixa. Depois de chegar abaixo de 20, o RSI apresenta altas mais altas e máximas mais elevadas até meados de agosto, demonstrando um impulso de compra. Para entrar em um comércio durante a tendência de alta ou tendência de baixa, use a entrada e os métodos de controle de risco descritos na Estratégia Momento de Força Relativa / Fraqueza [ver Opções de Chamada e Posição ETF Explicadas].
The Bottom Line.
As estratégias do momento vêm em muitas formas e podem ser baseadas em preço ou em um indicador. Aplique estratégias de momentum nos mercados up e down para maximizar as oportunidades. Durante mercados silenciosos e sem tendência, você provavelmente vai querer ficar à margem e aguardar negócios potenciais mais altos. Quando você está negociando momentum, os ganhos podem ser grandes, mas também os riscos como momentum podem mudar muito rapidamente e severamente. Controle o risco com um stop loss, e sempre negocie com um plano de saída em mente.
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7 melhores estratégias de negociação ETF para iniciantes.
Os fundos negociados em bolsa (ETFs) são ideais para investidores iniciantes devido a seus muitos benefícios, como baixos índices de despesas, liquidez abundante, ampla gama de opções de investimento, diversificação, baixo patamar de investimento e assim por diante. Para mais, veja Vantagens e Desvantagens dos ETFs.
Estas características também fazem veículos de ETFs perfeitos para várias estratégias de negociação e investimento usadas por novos comerciantes e investidores. Aqui estão as nossas sete melhores estratégias de negociação ETF para iniciantes apresentados em nenhuma ordem particular.
1. Média de custo do dólar.
Começamos com a estratégia mais básica: a média do custo do dólar. A média do custo do dólar é a técnica de comprar um determinado valor fixo em dólares de um ativo em uma programação regular, independentemente da alteração do custo do ativo. Os investidores iniciantes são tipicamente jovens que estiveram no mercado de trabalho por um ano ou dois e têm uma renda estável a partir da qual eles são capazes de economizar um pouco a cada mês. Esses investidores devem tomar algumas centenas de dólares todos os meses e, em vez de colocá-los em uma conta de poupança a juros baixos, investir em um ETF ou um grupo de ETFs.
Existem duas grandes vantagens desse investimento periódico para iniciantes. A primeira é que ela confere certa disciplina ao processo de poupança. Como muitos planejadores financeiros recomendam, faz muito sentido pagar a si mesmo primeiro, que é o que você consegue salvando regularmente. A segunda é que ao investir o mesmo valor fixo em dólares em um ETF todo mês - a premissa básica do recurso de cálculo de custo do dólar - você acumulará mais unidades quando o preço do ETF estiver baixo e menos unidades quando o preço do ETF estiver alto. calcular o custo de suas participações. Com o tempo, essa abordagem pode render muito bem, desde que se atenha à disciplina.
Por exemplo, digamos que você tenha investido US $ 500 no primeiro dia de cada mês de setembro de 2012 a agosto de 2015 no SPDR S & P 500 ETF (SPY), um ETF que acompanha o índice S & P 500. Assim, quando as unidades SPY estavam sendo negociadas a US $ 136,16 em setembro de 2012, US $ 500 teriam buscado 3,67 unidades, mas três anos depois, quando as unidades estavam sendo negociadas perto de US $ 200, um investimento mensal de US $ 500 teria dado 2,53 unidades. Ao longo do período de três anos, você compraria um total de 103,79 unidades SPY (com base nos preços de fechamento ajustados por dividendos e divisões). Ao preço de fechamento de US $ 210,59 em 17 de agosto de 2015, essas unidades teriam valido US $ 21.857,14, com um retorno médio anual de quase 13%.
2. Alocação de Ativos.
A alocação de ativos, que significa alocar uma parte de uma carteira a diferentes categorias de ativos, tais como ações, títulos, commodities e dinheiro para fins de diversificação, é uma poderosa ferramenta de investimento. O baixo limiar de investimento para a maioria dos ETFs - geralmente tão pouco quanto $ 50 por mês - facilita para um iniciante a implementação de uma estratégia básica de alocação de ativos, dependendo de seu horizonte de tempo de investimento e tolerância ao risco. Como exemplo, os jovens investidores podem estar 100% investidos em ETFs de capital quando estão na faixa dos 20 anos, devido aos seus longos horizontes de tempo de investimento e alta tolerância a riscos. Mas à medida que chegam aos 30 anos e embarcam em grandes mudanças no ciclo de vida, como abrir uma família e comprar uma casa, elas podem mudar para um mix de investimentos menos agressivo, como 60% em ETFs de ações e 40% em ETFs de bônus.
3. Negociação Swing.
Swing trades são negociações que buscam aproveitar as oscilações consideráveis ​​em ações ou outros instrumentos como moedas ou commodities. Eles podem levar de alguns dias a algumas semanas para se exercitar, ao contrário dos negócios diários que raramente são deixados abertos durante a noite. (Veja Prós e Contras de Negociação Diária vs. Negociação Swing)
Os atributos dos ETFs que os tornam adequados para o swing trading são sua diversificação e spreads apertados de compra / venda. Além disso, como os ETFs estão disponíveis para diversas classes de investimento e uma ampla gama de setores, um iniciante pode optar por negociar um ETF baseado em um setor ou classe de ativos em que tenha algum conhecimento ou experiência específica. Por exemplo, alguém com um background tecnológico pode ter uma vantagem em negociar um ETF de tecnologia como o PowerShares QQQ ETF (QQQ), que rastreia o Nasdaq-100. Um trader novato que acompanha de perto os mercados de commodities pode preferir negociar um dos muitos ETFs de commodities disponíveis, como o ETF PowerShares DB Commodity Tracking (DBC). Como os ETFs são tipicamente cestas de ações ou outros ativos, eles podem não exibir o mesmo grau de movimento de preços para cima como uma ação única em um mercado de touro. Da mesma forma, a sua diversificação também os torna menos suscetíveis do que ações únicas a um grande movimento descendente. Isso fornece alguma proteção contra a erosão de capital, que é uma consideração importante para os iniciantes.
4. Rotação Setorial.
Os ETFs também tornam relativamente fácil para os iniciantes executar a rotação de setores, com base em vários estágios do ciclo econômico. (Veja: Rotação Setorial: The Essentials)
Por exemplo, suponha que um investidor tenha sido investido no setor de biotecnologia através do iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Com o IBB subindo 137% em relação aos cinco anos anteriores (em 31 de janeiro de 2018), o investidor pode desejar obter lucros neste ETF e girar para um setor mais defensivo como os produtos básicos de consumo através do ETF Setor Público de SPL (XLP). ).
5. Venda a descoberto.
A venda a descoberto, a venda de um instrumento financeiro ou de segurança emprestado, geralmente é um empreendimento bastante arriscado para a maioria dos investidores e, portanto, não é algo que a maioria dos iniciantes deve tentar. No entanto, as vendas a descoberto através de ETFs são preferíveis a ações individuais em curto por causa do menor risco de um aperto curto - um cenário de negociação em que um título ou segurança que tenha sido fortemente shorted picos - bem como o custo significativamente mais baixo de empréstimo com o custo incorrido em tentar encurtar um estoque com juros curtos altos). Essas considerações de mitigação de risco são importantes para um iniciante.
A venda a descoberto através de ETFs também permite que um trader tire proveito de um amplo tema de investimento. Assim, um iniciante avançado (se houver um óbvio oxímoro) que esteja familiarizado com os riscos de curto prazo e queira iniciar uma posição vendida nos mercados emergentes poderia fazê-lo através do iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). No entanto, recomendamos que os novatos se mantenham longe dos ETFs inversos com alavancagem dupla ou tripla, que buscam resultados iguais a duas ou três vezes o inverso da variação de preço de um dia em um índice, devido ao grau significativamente mais alto de risco inerente a esses ETFs.
6. Apostar em tendências sazonais.
Os ETFs também são boas ferramentas para os iniciantes capitalizarem tendências sazonais. Vamos considerar duas tendências sazonais bem conhecidas. O primeiro é chamado de vender em maio e ir embora fenômeno. Refere-se ao fato de que as ações dos EUA historicamente tiveram desempenho inferior ao longo do período de seis meses de maio a outubro, em comparação com o período de novembro a abril. A outra tendência sazonal é a tendência do ouro para ganhar nos meses de setembro e outubro, graças à forte demanda da Índia antes da temporada de casamento e do festival de luzes Diwali, que normalmente cai entre meados de outubro e meados de novembro. A ampla tendência de fraqueza do mercado pode ser explorada pelo shorting do SPDR S & P 500 ETF (SPY) em torno do final de abril ou início de maio, e fechando a posição vendida no final de outubro, logo após o mercado se tornar típico daquele mês. ocorreu. Um iniciante pode igualmente aproveitar a força do ouro sazonal comprando unidades de um popular ETF de ouro, como o SPDR Gold Trust (GLD), no final do verão e fechando a posição depois de alguns meses. Note-se que as tendências sazonais nem sempre ocorrem como previsto, e stop-loss são geralmente recomendados para tais posições de negociação para limitar o risco de grandes perdas.
Um iniciante ocasionalmente pode precisar proteger-se ou proteger contra o risco de queda em uma carteira substancial, talvez uma que tenha sido adquirida como resultado de uma herança. Suponha que você tenha herdado um portfólio considerável de blue chips norte-americanos e esteja preocupado com o risco de um grande declínio nas ações dos EUA. Uma solução é comprar opções de venda. No entanto, como a maioria dos iniciantes não está familiarizada com as estratégias de negociação de opções, uma estratégia alternativa é iniciar uma posição vendida em ETFs de mercado como o SPDR S & P 500 (SPY) ou o SPD Dow Jones Industrial ETF (DIA). Se o mercado cair como esperado, a sua posição acionária blue-chip será protegida de forma eficaz, uma vez que os declínios em sua carteira serão compensados ​​pelos ganhos na posição curta da ETF. Observe que seus ganhos também seriam limitados se o mercado avançar, uma vez que os ganhos em sua carteira serão compensados ​​pelas perdas na posição curta de ETF. No entanto, os ETFs oferecem aos iniciantes um método relativamente fácil e eficiente de cobertura.
The Bottom Line.
Os fundos negociados em bolsa têm muitas características que os tornam instrumentos ideais para investidores e investidores iniciantes. Algumas estratégias de negociação de ETF especialmente adequadas para iniciantes são a média do custo do dólar, a alocação de ativos, a negociação de giro, a rotação do setor, a venda a descoberto, as tendências sazonais e o hedging.